Inländische Aktienmärkte und die Rupie sahen sich am Montag im frühen Handel mit rauem Wetter konfrontiert, da der starke Anstieg der US-Inflation Bedenken über aggressivere Zinserhöhungen und stärkere Kapitalabflüsse auslöste. Die Benchmark Sensex notierte um 1.422 Punkte niedriger bei 52.881,23 und der Nifty Index handelte um 12.15 Uhr IST 408 Punkte niedriger bei 15.793,15. Die Rupie stürzte in der Eröffnungssitzung unter die Marke von 78 auf 78,28 gegenüber dem Dollar.
Warum der Absturz?
Indische Aktien fielen in der Eröffnungssitzung um 2,6 Prozent, da die Aktienmärkte auf der ganzen Welt einen Ausverkauf erleben, nachdem sich die US-Inflationsdaten vom Mai auf ein Vier-Jahrzehnte-Hoch von 8,6 Prozent beschleunigten, was Besorgnis über aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank in der US-Notenbank aufkommen ließ bevorstehende geldpolitische Sitzung am Mittwoch. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen mit 3,15 Prozent auf ein 14-Jahres-Hoch, während der Dollar-Index über 104 stieg. US-Futures sind nach dem großen Ausverkauf am Freitag ebenfalls um ein Prozent gefallen. Abgesehen davon würde der Markt vor verschiedenen Sitzungen der Zentralbanken in dieser Woche weiterhin vorsichtig bleiben.
Auf der inländischen Seite sind die Anleger nervös angesichts der nächsten Pläne der RBI, da Indiens Inflationsdaten am Montag fällig sind Aktion. Wenn die Inflation im Einzelhandel weiter steigt und in Indien die 8-Prozent-Marke überschreitet, könnte die RBI die Leitzinsen in diesem Monat erneut erhöhen. Die Rendite der 10-jährigen indischen Benchmark-Anleihe ist am Montag um 7 Basispunkte auf 7,59 Prozent gestiegen.
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Insgesamt belasten nationale und globale Sorgen die Stimmung in Indien. Der Rückzug der liberalen entgegenkommenden Politik in Indien und anderen Ländern, hauptsächlich den USA, veranlasst die Anleger, den Verkaufsknopf zu drücken. Kapitalabflüsse durch ausländische Portfolioanleger werden sich in einem solchen Szenario wahrscheinlich fortsetzen.
Warum ist die Rupie gefallen?
Der Anstieg der US-Inflation, Zinserhöhungssorgen und der Einbruch der Aktienmärkte belasten die Stimmung bei der Rupie. Weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank werden zu höheren Abflüssen seitens ausländischer Portfolioinvestoren (FPIs) führen, die im Juni bereits Rs 18.814 crore von den Aktienmärkten abgezogen haben. FPIs haben seit Januar dieses Jahres Rs 2,40 Lakh Crore aus Indien abgezogen und die Rupie unter Druck gesetztDie Rupie fiel am Montagmorgen gegenüber dem Dollar unter die Marke von 78, da die RBI keine Dollars verkaufte. Der Rückgang der Rupie dürfte Importe teurer und Exporte lukrativer machen. „Wir könnten vor der FOMC-Sitzung am 15. Juni mehr Schwäche sehen, wo die Fed voraussichtlich die Zinsen um 50 Basispunkte anheben und einen aggressiveren Ton anschlagen wird. Eine außer Kontrolle geratene Abwertung könnte jedoch aufgrund einer RBI-Intervention nicht stattfinden“, sagte Jigar Trivedi, Research Analyst, Anand Rathi Shares & Börsenmakler.
Wann werden sich die Märkte erholen?
Der indische Markt wird sich erst stabilisieren, wenn sich der US-Markt stabilisiert und die Zinserhöhungen der US-Notenbank aufhören. Der Markt wird sich erholen, wenn die FPIs zurückkehren und wieder anfangen, Geld zu pumpen. „Daher können Anleger abwarten und beobachten, bis sich Klarheit über den Markttrend abzeichnet. Ein Silberstreif am Horizont ist der 7,1-prozentige Anstieg des IIP, der anzeigt, dass es der indischen Wirtschaft gut geht“, sagte V. K. Vijayakumar, Chief Investment Strategist bei Geojit Financial Services.
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Analysten sagten, dass Anleger investiert bleiben sollten, wenn sie einen langfristigen Investitionsplan haben, und Anleger von Investmentfonds sollten ihren SIP-Plan fortsetzen, ohne die Investition zu unterbrechen. Andererseits bietet die große Korrektur den Anlegern die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Aktien zu attraktiven Niveaus zu kaufen. „Investoren sollten abwarten und die sich entwickelnde Situation beobachten, bevor sie größere Verpflichtungen eingehen. Der Kauf sollte auf Aktien/Segmente beschränkt werden, die fair bewertet sind oder eine gute Ertragstransparenz aufweisen“, sagte ein Analyst.